شنبه تا چهارشنبه 8:00 الی 16:30
ملاصدرا، شیرازی جنوبی گرمسارشرقی پ38 ط5
به شبکه های اجتماعی ما بپیوندید
انتشار: 27 اردیبهشت 1400
آمار بازدید: 354 نفر
تحلیل بنیادی مجتمع مرغداری سیمرغ

تحلیل بنیادی مجتمع مرغداری سیمرغ:

نام شرکت

سیمرغ

نماد

سیمرغ

معرفی

شرکت سیمرغ بزرگترین مجتمع مرغداری در خاورمیانه است
که با قدمتی بیش از 39 سال و با داشتن 7 واحد تولیدی در 5 استان اصفهان،قزوین،خراسان،کرمان و یزد به عنوان بزرگترین وتولید کننده تخم مرغ خوراکی در کشور فعالیت می نماید.

موضوع فعالیت

انجام هر گونه فعالیت های کشاورزی از قبیل زراعت باغداری دامپروری مرغداری جوجه کشی تولید مرغ مادرتبدیل جور کردن بوجاری و بسته بندی محصولات کشاورزی تبدیل محصولات فرعی دام و کشاورزی واردات و صادرات تولیدات کشاورزی

مدیر عامل

علی تقوی فر

تعدادسهام

1.3B

سهام شناور

36%

سال مالی

09/30

 

سهامداران عمده

تعداد

درصد

شركت خدمات پشتيبانی مهر78 ( سهامی خاص )

524 M

40.27

شركت سرمايه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

155 M

11.95

بانک تجارت

78 M

5.96

شركت مديريت طرح وتوسعه آينده پويا (سهامی خاص)

71 M

5.46

شركت صنعتی مقوا سازی شرق (سهامی خاص)

23 M

1.75

مهمترین اخبار:

احداث مزرعه شماره 3 مرغ تخمگذار با ظرفیت 480000 قطعه

قابل ذکر است ظرفیت کل ذکر شده در پروانه ی بهره برداری 450،000 قطعه مرغ تخمگذار بوده که ظرفیت عملی آن 480،000 قطعه می باشد.

از ظرفیت عملی ذکرشده 270،000 قطعه به بهره برداری رسیده و 210،000 قطعه در دست اقدام می باشد.

درخصوص ظرفیت عملی تولید طرح مذکور در 5 سال آتی؛میانگین تولید 6000 تن در سال بوده که موجب افزایش 10% در تولید می گردد.

اطلاعات کلی شرکت

اطلاعات سود هر سهم

 سرمایه (میلیون ریال)                                             1،300،000

EPS واقعی سال 1399 (ریال)                                           1.073

ارزش بازار هر سهم (ریال)                                           19.670

EPS  واقعی 6ماهه سال 1400 (ریال)                               1.093

P/E کارشناسی 1400                                                     7.2

EPS کارشناسی سال 1400 (ریال)                                    2.733

مفروضات :

 

به طور میانگین 86% از فروش شرکت به تخم مرغ اختصاص دارد.
 برای سال 1400 فروش 66،000 تن با نرخ 162.777.000 ریال  درنظرگرفته شده است.

 

درنمودار زیر روند صعودی  فروش ماهانه شرکت از ابتدای سال مالی 1400 قابل مشاهده هست: 

روند فروش 5 سال اخیر در نمودارزیر نمایش داده شده است.

نکته: سال مالی شرکت درسال 1397 از ماه 12 به 9 تغییر کرده است.

مقایسه فروش 6 ماهه 1400 با 1399 بیانگر رشد قابل ملاحظه شرکت است:

حاشیه سود 6 ماهه محقق شده:

حاشیه سود کل دوره :

صورت سود وزیان :

شرح

تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

کارشناسی 1400

عملیات در حال تداوم:

 

 

 

 

درآمدهای عملیاتی

۷,۴۳۷,۸۲۷

۳,۲۲۷,۶۱۱

۵,۳۸۶,۸۵۲

۱۲,۴۲۶,۶۷۱

بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی

-۵,۵۰۳,۶۲۸

-۲,۶۷۵,۹۳۹

-۳,۷۱۹,۳۳۰

-۸,۱۱۷,۵۹۸

سود (زيان) ناخالص

۱,۹۳۴,۱۹۹

۵۵۱,۶۷۲

۱,۶۶۷,۵۲۲

۴,۳۰۹,۰۷۴

هزينه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى

-۵۷۰,۹۸۳

-۲۱۸,۶۶۳

-۳۲۶,۱۶۳

-۶۵۲,۳۲۶

ساير درآمدها

۶۴,۰۶۰

۱۹,۴۲۱

۱۱,۹۷۶

 

سایر هزینه‌ها

-۵۱,۲۳۵

-۳۳,۷۳۲

-۲۴,۶۵۹

-۴۹,۳۱۸

سود (زيان) عملياتی

۱,۳۷۶,۰۴۱

۳۱۸,۶۹۸

۱,۳۲۸,۶۷۶

۳,۶۰۷,۴۳۰

هزينه‏‌هاى مالى

-۵۶,۶۷۴

-۱۷,۰۴۳

-۱۹,۸۴۳

-۳۹,۶۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۴۹,۷۱۵

۲۱,۲۵۹

۳۲,۷۶۷

 

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

۳۹,۱۰۳

۱۴,۴۰۷

۸۵,۲۹۳

 

سود (زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

۱,۴۰۸,۱۸۵

۳۳۷,۳۲۱

۱,۴۲۶,۸۹۳

۳,۵۶۷,۷۴۴

هزینه مالیات بر درآمد:

 

 

 

 

سال جاری

-۱۰,۰۵۰

-۴,۰۴۹

-۷,۳۲۰

-۱۴,۶۴۰

سال‌های قبل

-۲,۹۰۸

۰

-۱,۰۰۹

 

سود (زيان) خالص

۱,۳۹۵,۲۲۷

۳۳۳,۲۷۲

۱,۴۱۸,۵۶۴

۳,۵۵۳,۱۰۴

عملیاتی (ریال)

۱,۰۵۴

۲۴۴

۱,۰۲۰

۲,۷۳۳

غیرعملیاتی (ریال)

۱۸

۱۲

۷۱

۰

سود (زیان) خالص هر سهم(ریال)

۱,۰۷۳

۲۵۶

۱,۰۹۱

۲,۷۳۳

سرمایه

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

تعداسهام

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

بهای تمام شده :

شرح

سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)

کارشناسی 1400

مواد مستقيم مصرفي

۴,۲۲۲,۱۸۹

۱,۸۹۴,۴۳۵

۲,۹۶۸,۲۵۹

۶,۶۱۵,۴۵۶

دستمزدمستقيم توليد

۹۱۷,۸۵۲

۴۱۰,۲۷۳

۶۰۲,۳۸۶

۱,۲۰۴,۷۷۲

سربارتوليد

۱,۳۷۸,۰۷۸

۶۹۹,۴۴۱

۱,۰۲۸,۴۱۸

۲,۰۵۶,۸۳۶

جمع هزينه هاي توليد

۶,۵۱۸,۱۱۹

۳,۰۰۴,۱۴۹

۴,۵۹۹,۰۶۳

۹,۸۷۷,۰۶۴

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره

۷,۷۱۴

۱۰۶,۰۸۵

۱۳,۷۲۴

۲۷,۴۴۸

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره

-۱۴,۰۲۴

-۸۷,۸۱۴

-۲۷,۳۹۲

-۵۴,۷۸۴

بهاي تمام شده كالاي توليد شده

۶,۵۱۱,۸۰۹

۳,۰۲۲,۴۲۰

۴,۵۸۵,۳۹۵

۹,۸۴۹,۷۲۸

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره

۱۸,۳۹۳

۱۸۸,۵۲۱

۵۹,۵۰۱

۱۱۹,۰۰۲

موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره

-۵۹,۵۰۱

-۲۲۶,۶۱۳

-۱۱۲,۷۵۹

-۲۲۵,۵۱۸

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته

۶,۴۷۰,۷۰۱

۲,۹۸۴,۳۲۸

۴,۵۳۲,۱۳۷

۹,۷۴۳,۲۱۲

بهاي تمام شده خدمات ارايه شده

-۹۶۷,۰۷۳

-۳۰۸,۳۸۹

-۸۱۲,۸۰۷

-۱,۶۲۵,۶۱۴

جمع بهاي تمام شده

۵,۵۰۳,۶۲۸

۲,۶۷۵,۹۳۹

۳,۷۱۹,۳۳۰

۸,۱۱۷,۵۹۸

در جدول زیر تعداد فروش و نرخ فروش به تفکیک آورده شده است :

 

 

سال 1399

 کارشناسی 1400

مقدارفروش

واحد

۷,۴۳۷,۸۲۷

۱۲,۴۲۶,۶۷۱

تخم مرغ

تن

۶۰,۵۵۹

۶۶,۰۰۰

جوجه يکروزه گوشتي

هزارقطعه

۱۲,۶۹۶

۱۳,۰۰۰

جوجه يکروزه تخمگذار

هزارقطعه

۱,۴۵۱

۱,۵۰۰

پولت

هزارقطعه

۷۳۲

۱,۰۰۰

کود مرغي

تن

۷۳,۷۶۷

۷۵,۰۰۰

دان ساخته شده

تن

۳,۱۸۴

۴,۰۰۰

 

 

 

 

نرخ

ریال

 

 

تخم مرغ

 

۱۰۷,۲۷۵,۴۱۷

۱۶۲,۷۷۶,۹۳۳

جوجه يکروزه گوشتي

 

۱۶,۳۷۹,۸۰۵

۵۷,۷۷۲,۵۳۴

جوجه يکروزه تخمگذار

 

۵۱,۵۹۰,۶۲۷

۱۱۳,۹۴۸,۴۷۱

پولت

 

۲۲۳,۷۰۹,۰۱۶

۲۲۲,۵۴۰,۰۰۰

کود مرغي

 

۲,۷۹۱,۳۷۰

۳,۹۷۶,۲۶۲

دان ساخته شده

 

۲۶,۸۰۰,۸۷۹

۶۰,۱۶۷,۱۴۰

سودهرسهم EPS

 

۱,۰۷۳

۲,۷۳۳

ارزش بازار

میلیون (ریال)

۲۱,۴۵۰,۰۰۰

۲۵,۵۷۱,۰۰۰

نتیجه گیری :

باگذشت 8 ماه از سال مالی شرکت  و روند صعودی که شرکت داشته ادامه این روند در 4 ماه باقی مانده دور از انتظار نیست. همچنین تاثیر بهره برداری از مزرعه جدید کاملا مشهود خواهد بود.

 

تهیه شده: در واحد تحلیل کارگزاری آتی ساز بازار

 


نظرات کاربران
دیدگاه شما پاسخ به تست حذف